有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月19日現在 | 当期 平成30年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,951,349 | 19,554,468 |
| 投資信託受益証券 | 681,415,478 | 532,762,614 |
| 親投資信託受益証券 | 701,362 | 551,661 |
| 未収入金 | 4,886,216 | 10,273 |
| 流動資産合計 | 705,954,405 | 552,879,016 |
| 資産合計 | 705,954,405 | 552,879,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,383,151 | 4,683,079 |
| 未払受託者報酬 | 21,082 | 15,603 |
| 未払委託者報酬 | 646,920 | 478,802 |
| 未払利息 | 20 | 32 |
| その他未払費用 | 360,500 | 648,467 |
| 流動負債合計 | 6,411,673 | 5,825,983 |
| 負債合計 | 6,411,673 | 5,825,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,177,103 | 720,473,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,634,371 | △173,420,730 |
| (分配準備積立金) | 48,991,816 | 46,356,871 |
| 元本等合計 | 699,542,732 | 547,053,033 |
| 純資産合計 | 699,542,732 | 547,053,033 |
| 負債純資産合計 | 705,954,405 | 552,879,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
