有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,128,560 | |
| 投資信託受益証券 | 221,403,892 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | |
| 未収入金 | 1,694,900 | |
| 流動資産合計 | 226,237,353 | |
| 資産合計 | 226,237,353 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 570,777 | |
| 未払解約金 | 19,678 | |
| 未払受託者報酬 | 22,814 | |
| 未払委託者報酬 | 837,435 | |
| その他未払費用 | 15,166 | |
| 流動負債合計 | 1,465,870 | |
| 負債合計 | 1,465,870 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,311,168 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,539,685 | |
| 純資産合計 | 224,771,483 | |
| 負債純資産合計 | 226,237,353 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
