有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3期 (平成28年1月20日現在) | 第4期 (平成28年7月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 116,670 | |
| コール・ローン | 1,907,061 | 3,147,277 | |
| 投資信託受益証券 | 121,694,758 | 100,576,874 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,009 | |
| 未収入金 | 1,595,200 | 1,495,500 | |
| 流動資産合計 | 125,207,027 | 105,346,330 | |
| 資産合計 | 125,207,027 | 105,346,330 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 678,025 | 529,029 | |
| 未払解約金 | - | 1,463,311 | |
| 未払受託者報酬 | 24,571 | 17,495 | |
| 未払委託者報酬 | 902,505 | 643,380 | |
| その他未払費用 | 8,100 | 5,748 | |
| 流動負債合計 | 1,613,201 | 2,658,963 | |
| 負債合計 | 1,613,201 | 2,658,963 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 135,605,170 | 105,805,922 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,011,344 | △3,118,555 | |
| 純資産合計 | 123,593,826 | 102,687,367 | |
| 負債純資産合計 | 125,207,027 | 105,346,330 | |
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