有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2017年1月20日現在) | 第6期 (2017年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,015 | 165,956 |
| コール・ローン | 2,465,580 | 3,361,331 |
| 投資信託受益証券 | 84,392,157 | 75,563,292 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 86,898,761 | 79,100,588 |
| 資産合計 | 86,898,761 | 79,100,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,653 | 387,900 |
| 未払解約金 | 99,999 | 1,039,889 |
| 未払受託者報酬 | 15,277 | 13,333 |
| 未払委託者報酬 | 561,864 | 490,515 |
| その他未払費用 | 5,005 | 4,410 |
| 流動負債合計 | 1,117,798 | 1,936,047 |
| 負債合計 | 1,117,798 | 1,936,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,130,790 | 77,580,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,349,827 | △415,628 |
| 純資産合計 | 85,780,963 | 77,164,541 |
| 負債純資産合計 | 86,898,761 | 79,100,588 |
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