有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2017年7月20日現在) | 第7期 (2018年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,956 | 188,362 |
| コール・ローン | 3,361,331 | 1,462,113 |
| 投資信託受益証券 | 75,563,292 | 58,364,480 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 79,100,588 | 60,024,963 |
| 資産合計 | 79,100,588 | 60,024,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,900 | 299,931 |
| 未払解約金 | 1,039,889 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,333 | 10,791 |
| 未払委託者報酬 | 490,515 | 397,917 |
| その他未払費用 | 4,410 | 3,501 |
| 流動負債合計 | 1,936,047 | 712,140 |
| 負債合計 | 1,936,047 | 712,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,580,169 | 59,986,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △415,628 | △673,496 |
| 純資産合計 | 77,164,541 | 59,312,823 |
| 負債純資産合計 | 79,100,588 | 60,024,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
