有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年7月21日現在) | 第3期 (平成28年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,057,682 | 1,907,061 | |
| 投資信託受益証券 | 184,402,641 | 121,694,758 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,008 | |
| 未収入金 | 1,296,100 | 1,595,200 | |
| 流動資産合計 | 190,766,428 | 125,207,027 | |
| 資産合計 | 190,766,428 | 125,207,027 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 950,264 | 678,025 | |
| 未払解約金 | 1,294,280 | - | |
| 未払受託者報酬 | 33,338 | 24,571 | |
| 未払委託者報酬 | 1,224,129 | 902,505 | |
| その他未払費用 | 11,037 | 8,100 | |
| 流動負債合計 | 3,513,048 | 1,613,201 | |
| 負債合計 | 3,513,048 | 1,613,201 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 190,052,874 | 135,605,170 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,799,494 | △12,011,344 | |
| 純資産合計 | 187,253,380 | 123,593,826 | |
| 負債純資産合計 | 190,766,428 | 125,207,027 | |
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