有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成28年7月20日現在) | 第5期 (平成29年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,670 | 31,015 |
| コール・ローン | 3,147,277 | 2,465,580 |
| 投資信託受益証券 | 100,576,874 | 84,392,157 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 未収入金 | 1,495,500 | - |
| 流動資産合計 | 105,346,330 | 86,898,761 |
| 資産合計 | 105,346,330 | 86,898,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 529,029 | 435,653 |
| 未払解約金 | 1,463,311 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 17,495 | 15,277 |
| 未払委託者報酬 | 643,380 | 561,864 |
| その他未払費用 | 5,748 | 5,005 |
| 流動負債合計 | 2,658,963 | 1,117,798 |
| 負債合計 | 2,658,963 | 1,117,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,805,922 | 87,130,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,118,555 | △1,349,827 |
| 純資産合計 | 102,687,367 | 85,780,963 |
| 負債純資産合計 | 105,346,330 | 86,898,761 |
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