有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年1月20日現在) | 第2期 (平成27年7月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,128,560 | 5,057,682 | |
| 投資信託受益証券 | 221,403,892 | 184,402,641 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,005 | |
| 未収入金 | 1,694,900 | 1,296,100 | |
| 流動資産合計 | 226,237,353 | 190,766,428 | |
| 資産合計 | 226,237,353 | 190,766,428 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 570,777 | 950,264 | |
| 未払解約金 | 19,678 | 1,294,280 | |
| 未払受託者報酬 | 22,814 | 33,338 | |
| 未払委託者報酬 | 837,435 | 1,224,129 | |
| その他未払費用 | 15,166 | 11,037 | |
| 流動負債合計 | 1,465,870 | 3,513,048 | |
| 負債合計 | 1,465,870 | 3,513,048 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 228,311,168 | 190,052,874 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,539,685 | △2,799,494 | |
| 純資産合計 | 224,771,483 | 187,253,380 | |
| 負債純資産合計 | 226,237,353 | 190,766,428 | |
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