有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間 (自平成27年1月16日至平成27年7月15日)	第3特定期間 (自平成27年7月16日至平成28年1月15日)
営業収益
受取利息	2,422	5,085
有価証券売買等損益	1,805,721,072	△2,977,351,788
営業収益合計	1,805,723,494	△2,977,346,703
営業費用
受託者報酬	5,561,906	10,310,732
委託者報酬	194,668,840	360,877,435
その他費用	679,059	1,155,850
営業費用合計	200,909,805	372,344,017
営業利益又は営業損失(△)	1,604,813,689	△3,349,690,720
経常利益又は経常損失(△)	1,604,813,689	△3,349,690,720
当期純利益又は当期純損失(△)	1,604,813,689	△3,349,690,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,251,232	△6,197,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,436,183,257	3,613,031,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,137,050,361	1,219,280,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,137,050,361	1,219,280,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,916,071	64,773,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,916,071	64,773,907
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,524,848,176	1,985,014,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,613,031,828	△560,969,581