有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/17-2025/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自 2024年1月16日至 2024年7月16日	第21特定期間自 2024年7月17日至 2025年1月15日
営業収益
受取利息	1,299	6,249
有価証券売買等損益	1,946,823,866	△237,257,731
営業収益合計	1,946,825,165	△237,251,482
営業費用
支払利息	60	-
受託者報酬	3,751,524	3,472,231
委託者報酬	131,304,644	121,529,633
その他費用	501,818	473,982
営業費用合計	135,558,046	125,475,846
営業利益又は営業損失(△)	1,811,267,119	△362,727,328
経常利益又は経常損失(△)	1,811,267,119	△362,727,328
当期純利益又は当期純損失(△)	1,811,267,119	△362,727,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,121,557	△5,891,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,354,909,054	△1,835,391,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,111,089	188,316,619
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,111,089	188,316,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,434,839	21,028,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,434,839	21,028,182
分配金	406,303,877	385,372,051
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,835,391,119	△2,410,310,252