有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (自2019年7月17日至2020年1月15日)	第12特定期間 (自2020年1月16日至2020年7月15日)
営業収益
受取利息	179	301
有価証券売買等損益	900,336,020	△1,013,580,877
営業収益合計	900,336,199	△1,013,580,576
営業費用
支払利息	4,289	3,394
受託者報酬	8,563,445	7,351,444
委託者報酬	299,722,101	257,302,312
その他費用	982,112	861,200
営業費用合計	309,271,947	265,518,350
営業利益又は営業損失(△)	591,064,252	△1,279,098,926
経常利益又は経常損失(△)	591,064,252	△1,279,098,926
当期純利益又は当期純損失(△)	591,064,252	△1,279,098,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,769,511	△9,965,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,325,626,095	△8,774,748,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	948,850,798	1,314,090,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	948,850,798	1,314,090,038
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,673,732	101,595,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,673,732	101,595,580
分配金	1,595,594,281	1,429,863,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,774,748,569	△10,261,251,358