有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自2017年7月19日至2018年1月15日)	第8特定期間 (自2018年1月16日至2018年7月17日)
営業収益
受取利息	185	111
有価証券売買等損益	968,805,528	△2,240,142,027
営業収益合計	968,805,713	△2,240,141,916
営業費用
支払利息	6,493	6,734
受託者報酬	11,038,290	10,131,852
委託者報酬	386,341,893	354,616,691
その他費用	1,227,254	1,138,845
営業費用合計	398,613,930	365,894,122
営業利益又は営業損失(△)	570,191,783	△2,606,036,038
経常利益又は経常損失(△)	570,191,783	△2,606,036,038
当期純利益又は当期純損失(△)	570,191,783	△2,606,036,038
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,804,360	△21,568,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,492,070,713	△2,570,754,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,259,577	320,449,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,259,577	320,449,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,837,342	294,711,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,837,342	294,711,135
分配金	1,760,493,292	1,739,046,106
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,570,754,347	△6,868,529,259