有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2022年1月18日至 2022年7月15日	第17特定期間自 2022年7月16日至 2023年1月16日
営業収益
受取利息	82	95
有価証券売買等損益	2,441,844,685	△1,277,428,238
営業収益合計	2,441,844,767	△1,277,428,143
営業費用
支払利息	1,345	2,107
受託者報酬	4,368,518	4,182,800
委託者報酬	152,899,532	146,399,323
その他費用	560,928	546,509
営業費用合計	157,830,323	151,130,739
営業利益又は営業損失(△)	2,284,014,444	△1,428,558,882
経常利益又は経常損失(△)	2,284,014,444	△1,428,558,882
当期純利益又は当期純損失(△)	2,284,014,444	△1,428,558,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,997,552	4,818,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,226,456,809	△3,835,869,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	709,367,362	348,806,967
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	709,367,362	348,806,967
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,184,739	57,188,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,184,739	57,188,731
分配金	527,612,510	473,211,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,835,869,804	△5,450,840,741