有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間自 2024年7月17日至 2025年1月15日	第22特定期間自 2025年1月16日至 2025年7月15日
営業収益
受取利息	6,249	12,054
有価証券売買等損益	△237,257,731	△156,318,222
営業収益合計	△237,251,482	△156,306,168
営業費用
受託者報酬	3,472,231	3,073,155
委託者報酬	121,529,633	107,561,787
その他費用	473,982	432,685
営業費用合計	125,475,846	111,067,627
営業利益又は営業損失(△)	△362,727,328	△267,373,795
経常利益又は経常損失(△)	△362,727,328	△267,373,795
当期純利益又は当期純損失(△)	△362,727,328	△267,373,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,891,809	△5,708,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,835,391,119	△2,410,310,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,316,619	189,527,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,316,619	189,527,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,028,182	14,071,629
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,028,182	14,071,629
分配金	385,372,051	356,860,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,410,310,252	△2,853,380,334