有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自2016年7月16日至2017年1月16日)	第6特定期間 (自2017年1月17日至2017年7月18日)
営業収益
受取利息	261	177
有価証券売買等損益	6,621,409,654	3,995,865,427
営業収益合計	6,621,409,915	3,995,865,604
営業費用
支払利息	7,654	7,363
受託者報酬	13,659,385	12,376,790
委託者報酬	478,079,441	433,189,229
その他費用	1,492,315	1,362,648
営業費用合計	493,238,795	446,936,030
営業利益又は営業損失(△)	6,128,171,120	3,548,929,574
経常利益又は経常損失(△)	6,128,171,120	3,548,929,574
当期純利益又は当期純損失(△)	6,128,171,120	3,548,929,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,659,699	△9,262,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,985,798,443	△3,507,032,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	885,222,753	517,441,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	885,222,753	517,441,131
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	207,263,406	115,079,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,263,406	115,079,639
分配金	2,270,705,147	1,945,591,292
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,507,032,822	△1,492,070,713