有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】

		(平成27年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,608,852,802	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△639,067	△0.04
合計(純資産総額)		1,608,213,735	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	999,519	0.04
投資証券	ルクセンブルク	2,699,485,190	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,551,145	0.82
合計(純資産総額)		2,723,035,854	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。