有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	199,658,152,384	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△94,938,785	△0.05
合計(純資産総額)		199,563,213,599	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001,017	0.00
投資証券	ルクセンブルク	282,145,504,530	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,993,316,701	0.70
合計(純資産総額)		284,139,822,248	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。