有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】

		(2020年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	190,895,456,794	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△83,660,902	△0.04
合計(純資産総額)		190,811,795,892	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003,713	0.00
投資証券	ルクセンブルク	269,498,821,059	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	796,513,899	0.29
合計(純資産総額)		270,296,338,671	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。