有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】

		(平成30年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,719,656,332	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△85,473,250	△0.04
合計(純資産総額)		238,634,183,082	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003,413	0.00
投資証券	ルクセンブルク	325,440,068,237	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,011,792,638	0.92
合計(純資産総額)		328,452,864,288	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。