有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】

		(平成28年10月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,735,157,199	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,641,274	△0.05
合計(純資産総額)		64,704,515,925	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,013,299	0.00
投資証券	ルクセンブルク	83,539,903,803	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	640,799,953	0.76
合計(純資産総額)		84,181,717,055	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。