有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,262,718,470	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,319,168	△0.04
合計(純資産総額)		21,253,399,302	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001,716	0.00
投資証券	ルクセンブルク	28,863,391,132	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	183,192,590	0.63
合計(純資産総額)		29,047,585,438	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。