有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】

		(平成29年10月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	177,817,863,313	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△80,559,416	△0.05
合計(純資産総額)		177,737,303,897	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,004,611	0.00
投資証券	ルクセンブルク	233,972,546,841	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,621,499,883	0.69
合計(純資産総額)		235,595,051,335	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。