- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年9月末日 | 972,314,041 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 2,015,581,837 | - | 1.0059 | - |
| 11月末日 | 2,461,043,434 | - | 1.0978 | - |
| 12月末日 | 2,360,425,669 | - | 1.1192 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,458,217,690 | - | 1.1351 | - |
| 2月末日 | 2,366,809,506 | - | 1.1387 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年3月23日) | 2,282,636,957 | 2,306,841,997 | 1.1317 | 1.1437 |
| 3月末日 | 2,288,716,117 | - | 1.1394 | - |
| 4月末日 | 2,396,681,627 | - | 1.1302 | - |
| 5月末日 | 2,843,846,666 | - | 1.1767 | - |
| 6月末日 | 2,727,785,483 | - | 1.1457 | - |
| 7月末日 | 2,624,384,253 | - | 1.1691 | - |
| 8月末日 | 2,429,192,467 | - | 1.1428 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,310,634,873 | 2,335,412,219 | 1.1191 | 1.1311 |
| 9月末日 | 2,285,648,711 | - | 1.1135 | - |
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