有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
- 【提出】
- 2022/06/15 9:15
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年3月23日) | 2,282,636,957 | 2,306,841,997 | 1.1317 | 1.1437 |
| 第2特定期間末 (2015年9月24日) | 2,310,634,873 | 2,335,412,219 | 1.1191 | 1.1311 |
| 第3特定期間末 (2016年3月22日) | 1,931,013,783 | 1,952,852,647 | 1.0611 | 1.0731 |
| 第4特定期間末 (2016年9月23日) | 2,117,797,672 | 2,143,537,797 | 0.9873 | 0.9993 |
| 第5特定期間末 (2017年3月22日) | 1,972,975,134 | 1,995,560,109 | 1.0483 | 1.0603 |
| 第6特定期間末 (2017年9月22日) | 2,016,687,105 | 2,039,197,117 | 1.0751 | 1.0871 |
| 第7特定期間末 (2018年3月22日) | 1,710,373,553 | 1,731,750,859 | 0.9601 | 0.9721 |
| 第8特定期間末 (2018年9月25日) | 1,756,501,187 | 1,776,957,230 | 1.0304 | 1.0424 |
| 第9特定期間末 (2019年3月22日) | 1,722,188,598 | 1,742,458,496 | 1.0196 | 1.0316 |
| 第10特定期間末 (2019年9月24日) | 1,585,310,315 | 1,603,860,952 | 1.0255 | 1.0375 |
| 第11特定期間末 (2020年3月23日) | 1,110,875,188 | 1,129,694,614 | 0.7083 | 0.7203 |
| 第12特定期間末 (2020年9月23日) | 1,395,255,069 | 1,413,076,698 | 0.9395 | 0.9515 |
| 第13特定期間末 (2021年3月22日) | 1,494,199,957 | 1,511,479,473 | 1.0377 | 1.0497 |
| 2021年3月末日 | 1,525,882,123 | - | 1.0633 | - |
| 4月末日 | 1,523,173,285 | - | 1.0613 | - |
| 5月末日 | 1,527,302,585 | - | 1.0716 | - |
| 6月末日 | 1,529,003,820 | - | 1.0792 | - |
| 7月末日 | 1,507,184,989 | - | 1.0701 | - |
| 8月末日 | 1,512,294,523 | - | 1.0875 | - |
| 第14特定期間末 (2021年9月22日) | 1,469,282,092 | 1,485,931,937 | 1.0590 | 1.0710 |
| 9月末日 | 1,508,095,536 | - | 1.0864 | - |
| 10月末日 | 1,545,963,096 | - | 1.1173 | - |
| 11月末日 | 1,503,491,980 | - | 1.0955 | - |
| 12月末日 | 1,499,433,899 | - | 1.1050 | - |
| 2022年1月末日 | 1,474,925,468 | - | 1.0878 | - |
| 2月末日 | 1,422,620,776 | - | 1.0582 | - |
| 第15特定期間末 (2022年3月22日) | 1,481,031,715 | 1,497,419,462 | 1.0845 | 1.0965 |
| 3月末日 | 1,510,112,738 | - | 1.1069 | - |
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