- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年3月23日) | 2,282,636,957 | 2,306,841,997 | 1.1317 | 1.1437 |
| 平成27年3月末日 | 2,288,716,117 | - | 1.1394 | - |
| 4月末日 | 2,396,681,627 | - | 1.1302 | - |
| 5月末日 | 2,843,846,666 | - | 1.1767 | - |
| 6月末日 | 2,727,785,483 | - | 1.1457 | - |
| 7月末日 | 2,624,384,253 | - | 1.1691 | - |
| 8月末日 | 2,429,192,467 | - | 1.1428 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,310,634,873 | 2,335,412,219 | 1.1191 | 1.1311 |
| 9月末日 | 2,285,648,711 | - | 1.1135 | - |
| 10月末日 | 2,226,846,473 | - | 1.1430 | - |
| 11月末日 | 2,274,623,851 | - | 1.1651 | - |
| 12月末日 | 2,141,269,866 | - | 1.1299 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,128,864,704 | - | 1.1275 | - |
| 2月末日 | 1,993,694,450 | - | 1.0732 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年3月22日) | 1,931,013,783 | 1,952,852,647 | 1.0611 | 1.0731 |
| 3月末日 | 1,952,070,910 | - | 1.0759 | - |
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