有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/23-2024/03/22)

【提出】: 2024/06/14 9:18
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年3月23日)	2,282,636,957	2,306,841,997	1.1317	1.1437
第2特定期間末 (2015年9月24日)	2,310,634,873	2,335,412,219	1.1191	1.1311
第3特定期間末 (2016年3月22日)	1,931,013,783	1,952,852,647	1.0611	1.0731
第4特定期間末 (2016年9月23日)	2,117,797,672	2,143,537,797	0.9873	0.9993
第5特定期間末 (2017年3月22日)	1,972,975,134	1,995,560,109	1.0483	1.0603
第6特定期間末 (2017年9月22日)	2,016,687,105	2,039,197,117	1.0751	1.0871
第7特定期間末 (2018年3月22日)	1,710,373,553	1,731,750,859	0.9601	0.9721
第8特定期間末 (2018年9月25日)	1,756,501,187	1,776,957,230	1.0304	1.0424
第9特定期間末 (2019年3月22日)	1,722,188,598	1,742,458,496	1.0196	1.0316
第10特定期間末 (2019年9月24日)	1,585,310,315	1,603,860,952	1.0255	1.0375
第11特定期間末 (2020年3月23日)	1,110,875,188	1,129,694,614	0.7083	0.7203
第12特定期間末 (2020年9月23日)	1,395,255,069	1,413,076,698	0.9395	0.9515
第13特定期間末 (2021年3月22日)	1,494,199,957	1,511,479,473	1.0377	1.0497
第14特定期間末 (2021年9月22日)	1,469,282,092	1,485,931,937	1.0590	1.0710
第15特定期間末 (2022年3月22日)	1,481,031,715	1,497,419,462	1.0845	1.0965
第16特定期間末 (2022年9月22日)	1,454,134,850	1,469,276,445	1.1524	1.1644
第17特定期間末 (2023年3月22日)	1,208,393,960	1,223,457,487	0.9626	0.9746
2023年3月末日	1,230,924,206	-	0.9811	-
4月末日	1,274,579,734	-	1.0217	-
5月末日	1,264,612,994	-	1.0205	-
6月末日	1,297,611,809	-	1.0995	-
7月末日	1,285,345,959	-	1.0944	-
8月末日	1,253,187,243	-	1.1222	-
第18特定期間末 (2023年9月22日)	1,226,591,828	1,239,940,050	1.1027	1.1147
9月末日	1,242,392,398	-	1.1158	-
10月末日	1,169,974,819	-	1.0624	-
11月末日	1,245,438,585	-	1.1402	-
12月末日	1,266,242,456	-	1.1655	-
2024年1月末日	1,331,355,950	-	1.2288	-
2月末日	1,360,423,113	-	1.2468	-
第19特定期間末 (2024年3月22日)	1,359,513,481	1,372,551,108	1.2513	1.2633
3月末日	1,326,924,404	-	1.2239	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/23-2024/03/22)

開示資料

決算