- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年3月23日) | 2,282,636,957 | 2,306,841,997 | 1.1317 | 1.1437 |
| 第2特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,310,634,873 | 2,335,412,219 | 1.1191 | 1.1311 |
| 第3特定期間末 (平成28年3月22日) | 1,931,013,783 | 1,952,852,647 | 1.0611 | 1.0731 |
| 平成28年3月末日 | 1,952,070,910 | - | 1.0759 | - |
| 4月末日 | 1,889,109,239 | - | 1.0592 | - |
| 5月末日 | 1,904,776,812 | - | 1.0725 | - |
| 6月末日 | 2,278,495,799 | - | 0.9990 | - |
| 7月末日 | 2,046,848,613 | - | 1.0250 | - |
| 8月末日 | 2,136,669,379 | - | 1.0225 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年9月23日) | 2,117,797,672 | 2,143,537,797 | 0.9873 | 0.9993 |
| 9月末日 | 2,138,325,805 | - | 0.9849 | - |
| 10月末日 | 2,223,493,055 | - | 1.0188 | - |
| 11月末日 | 2,312,875,320 | - | 1.0476 | - |
| 12月末日 | 2,247,525,802 | - | 1.0706 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,148,793,777 | - | 1.0660 | - |
| 2月末日 | 2,064,728,820 | - | 1.0686 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年3月22日) | 1,972,975,134 | 1,995,560,109 | 1.0483 | 1.0603 |
| 3月末日 | 2,019,225,546 | - | 1.0616 | - |
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