- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年3月23日) | 2,282,636,957 | 2,306,841,997 | 1.1317 | 1.1437 |
| 第2特定期間末 (2015年9月24日) | 2,310,634,873 | 2,335,412,219 | 1.1191 | 1.1311 |
| 第3特定期間末 (2016年3月22日) | 1,931,013,783 | 1,952,852,647 | 1.0611 | 1.0731 |
| 第4特定期間末 (2016年9月23日) | 2,117,797,672 | 2,143,537,797 | 0.9873 | 0.9993 |
| 第5特定期間末 (2017年3月22日) | 1,972,975,134 | 1,995,560,109 | 1.0483 | 1.0603 |
| 第6特定期間末 (2017年9月22日) | 2,016,687,105 | 2,039,197,117 | 1.0751 | 1.0871 |
| 第7特定期間末 (2018年3月22日) | 1,710,373,553 | 1,731,750,859 | 0.9601 | 0.9721 |
| 第8特定期間末 (2018年9月25日) | 1,756,501,187 | 1,776,957,230 | 1.0304 | 1.0424 |
| 2018年9月末日 | 1,759,798,170 | - | 1.0329 | - |
| 10月末日 | 1,699,089,421 | - | 1.0024 | - |
| 11月末日 | 1,661,975,080 | - | 0.9766 | - |
| 12月末日 | 1,571,383,998 | - | 0.9133 | - |
| 2019年1月末日 | 1,654,131,070 | - | 0.9646 | - |
| 2月末日 | 1,725,367,835 | - | 1.0163 | - |
| 第9特定期間末 (2019年3月22日) | 1,722,188,598 | 1,742,458,496 | 1.0196 | 1.0316 |
| 3月末日 | 1,735,889,331 | - | 1.0272 | - |
| 4月末日 | 1,686,237,547 | - | 1.0332 | - |
| 5月末日 | 1,655,825,599 | - | 1.0253 | - |
| 6月末日 | 1,631,804,448 | - | 1.0128 | - |
| 7月末日 | 1,635,097,436 | - | 1.0370 | - |
| 8月末日 | 1,590,555,726 | - | 1.0172 | - |
| 第10特定期間末 (2019年9月24日) | 1,585,310,315 | 1,603,860,952 | 1.0255 | 1.0375 |
| 9月末日 | 1,615,312,638 | - | 1.0317 | - |
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