有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
- 【提出】
- 2019/06/14 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年3月23日) | 2,282,636,957 | 2,306,841,997 | 1.1317 | 1.1437 |
| 第2特定期間末 (2015年9月24日) | 2,310,634,873 | 2,335,412,219 | 1.1191 | 1.1311 |
| 第3特定期間末 (2016年3月22日) | 1,931,013,783 | 1,952,852,647 | 1.0611 | 1.0731 |
| 第4特定期間末 (2016年9月23日) | 2,117,797,672 | 2,143,537,797 | 0.9873 | 0.9993 |
| 第5特定期間末 (2017年3月22日) | 1,972,975,134 | 1,995,560,109 | 1.0483 | 1.0603 |
| 第6特定期間末 (2017年9月22日) | 2,016,687,105 | 2,039,197,117 | 1.0751 | 1.0871 |
| 第7特定期間末 (2018年3月22日) | 1,710,373,553 | 1,731,750,859 | 0.9601 | 0.9721 |
| 2018年3月末日 | 1,725,050,011 | - | 0.9645 | - |
| 4月末日 | 1,755,898,268 | - | 0.9759 | - |
| 5月末日 | 1,770,610,792 | - | 0.9826 | - |
| 6月末日 | 1,810,572,071 | - | 1.0148 | - |
| 7月末日 | 1,815,947,930 | - | 1.0362 | - |
| 8月末日 | 1,801,932,233 | - | 1.0391 | - |
| 第8特定期間末 (2018年9月25日) | 1,756,501,187 | 1,776,957,230 | 1.0304 | 1.0424 |
| 9月末日 | 1,759,798,170 | - | 1.0329 | - |
| 10月末日 | 1,699,089,421 | - | 1.0024 | - |
| 11月末日 | 1,661,975,080 | - | 0.9766 | - |
| 12月末日 | 1,571,383,998 | - | 0.9133 | - |
| 2019年1月末日 | 1,654,131,070 | - | 0.9646 | - |
| 2月末日 | 1,725,367,835 | - | 1.0163 | - |
| 第9特定期間末 (2019年3月22日) | 1,722,188,598 | 1,742,458,496 | 1.0196 | 1.0316 |
| 3月末日 | 1,735,889,331 | - | 1.0272 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
