有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 109,117,823 |
| 投資信託受益証券 | 1,724,321,621 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,833,449,475 |
| 資産合計 | 1,833,449,475 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 152,000,000 |
| 未払収益分配金 | 34,164,986 |
| 未払受託者報酬 | 166,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,223 |
| その他未払費用 | 40,013 |
| 流動負債合計 | 191,025,456 |
| 負債合計 | 191,025,456 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,626,904,142 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,519,877 |
| 元本等合計 | 1,642,424,019 |
| 純資産合計 | 1,642,424,019 |
| 負債純資産合計 | 1,833,449,475 |
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