有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 9月26日現在) | 第5期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,037,682 | 126,712,677 |
| 投資信託受益証券 | 1,663,774,495 | 1,494,360,593 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 1,806,822,178 | 1,621,083,267 |
| 資産合計 | 1,806,822,178 | 1,621,083,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 37,000,000 |
| 未払収益分配金 | 38,567,562 | 30,753,849 |
| 未払解約金 | 1,957,052 | 941,974 |
| 未払受託者報酬 | 261,941 | 236,091 |
| 未払委託者報酬 | 7,334,254 | 6,610,535 |
| 未払利息 | 395 | 311 |
| その他未払費用 | 63,810 | 56,644 |
| 流動負債合計 | 48,185,014 | 75,599,404 |
| 負債合計 | 48,185,014 | 75,599,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,550,573 | 1,618,623,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,913,409 | △73,139,792 |
| 元本等合計 | 1,758,637,164 | 1,545,483,863 |
| 純資産合計 | 1,758,637,164 | 1,545,483,863 |
| 負債純資産合計 | 1,806,822,178 | 1,621,083,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
