有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 9月26日現在) | 第7期 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 38,563,617 |
| コール・ローン | 138,900,583 | 64,957,870 |
| 投資信託受益証券 | 1,394,706,131 | 1,258,927,244 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,990 |
| 流動資産合計 | 1,533,616,708 | 1,362,458,721 |
| 資産合計 | 1,533,616,708 | 1,362,458,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,497,556 | 24,218,853 |
| 未払解約金 | 18,241,924 | 16,628,453 |
| 未払受託者報酬 | 204,493 | 194,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,725,819 | 5,458,245 |
| 未払利息 | 331 | 187 |
| その他未払費用 | 49,252 | 49,086 |
| 流動負債合計 | 53,719,375 | 46,549,767 |
| 負債合計 | 53,719,375 | 46,549,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,695,225 | 1,383,934,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,797,892 | △68,025,505 |
| 元本等合計 | 1,479,897,333 | 1,315,908,954 |
| 純資産合計 | 1,479,897,333 | 1,315,908,954 |
| 負債純資産合計 | 1,533,616,708 | 1,362,458,721 |
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