有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 3月26日現在) | 第12期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,715,376 | - |
| コール・ローン | - | 76,776,236 |
| 投資信託受益証券 | 745,166,930 | 870,247,396 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,760 | 1,487,314 |
| 流動資産合計 | 823,370,066 | 948,510,946 |
| 資産合計 | 823,370,066 | 948,510,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,319,433 | 18,904,787 |
| 未払解約金 | 2,761,371 | 366,703 |
| 未払受託者報酬 | 151,158 | 132,500 |
| 未払委託者報酬 | 4,232,460 | 3,710,071 |
| 未払利息 | - | 211 |
| その他未払費用 | 38,462 | 32,843 |
| 流動負債合計 | 21,502,884 | 23,147,115 |
| 負債合計 | 21,502,884 | 23,147,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,698,746 | 1,080,273,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,831,564 | △154,909,768 |
| 元本等合計 | 801,867,182 | 925,363,831 |
| 純資産合計 | 801,867,182 | 925,363,831 |
| 負債純資産合計 | 823,370,066 | 948,510,946 |
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