有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 3月26日現在) | 第8期 (平成30年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,563,617 | - |
| コール・ローン | 64,957,870 | 111,051,740 |
| 投資信託受益証券 | 1,258,927,244 | 1,403,875,004 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 1,489,839 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,362,458,721 | 1,521,416,583 |
| 資産合計 | 1,362,458,721 | 1,521,416,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 29,000,000 |
| 未払収益分配金 | 24,218,853 | 26,859,713 |
| 未払解約金 | 16,628,453 | 7,857,944 |
| 未払受託者報酬 | 194,943 | 202,967 |
| 未払委託者報酬 | 5,458,245 | 5,683,076 |
| 未払利息 | 187 | 309 |
| その他未払費用 | 49,086 | 48,843 |
| 流動負債合計 | 46,549,767 | 69,652,852 |
| 負債合計 | 46,549,767 | 69,652,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,934,459 | 1,579,983,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,025,505 | △128,219,393 |
| 元本等合計 | 1,315,908,954 | 1,451,763,731 |
| 純資産合計 | 1,315,908,954 | 1,451,763,731 |
| 負債純資産合計 | 1,362,458,721 | 1,521,416,583 |
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