有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月28日現在) | 第3期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 206,520,960 |
| コール・ローン | 202,004,927 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,352,997,461 | 1,801,297,717 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 2,555,012,447 | 2,007,828,683 |
| 資産合計 | 2,555,012,447 | 2,007,828,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 52,505,723 | 43,574,379 |
| 未払解約金 | - | 8,589,381 |
| 未払受託者報酬 | 313,639 | 297,161 |
| 未払委託者報酬 | 8,781,768 | 8,320,448 |
| その他未払費用 | 75,214 | 71,259 |
| 流動負債合計 | 111,676,344 | 60,852,628 |
| 負債合計 | 111,676,344 | 60,852,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,272,554 | 2,074,970,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,936,451 | △127,994,385 |
| 元本等合計 | 2,443,336,103 | 1,946,976,055 |
| 純資産合計 | 2,443,336,103 | 1,946,976,055 |
| 負債純資産合計 | 2,555,012,447 | 2,007,828,683 |
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