有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (令和 1年 9月26日現在) | 第11期 (令和 2年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 76,715,376 |
| コール・ローン | 77,156,080 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,227,169,869 | 745,166,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,502 | 1,487,760 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,320,814,451 | 823,370,066 |
| 資産合計 | 1,320,814,451 | 823,370,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,492,899 | 14,319,433 |
| 未払解約金 | 899,554 | 2,761,371 |
| 未払受託者報酬 | 184,835 | 151,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,175,492 | 4,232,460 |
| 未払利息 | 209 | - |
| その他未払費用 | 45,003 | 38,462 |
| 流動負債合計 | 31,797,992 | 21,502,884 |
| 負債合計 | 31,797,992 | 21,502,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,272,172 | 1,060,698,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,255,713 | △258,831,564 |
| 元本等合計 | 1,289,016,459 | 801,867,182 |
| 純資産合計 | 1,289,016,459 | 801,867,182 |
| 負債純資産合計 | 1,320,814,451 | 823,370,066 |
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