有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,423,225,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,044,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,306,181,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,327,462,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,909 | 円) |
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,423,225,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,044,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,306,181,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,327,462,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,909 | 円) |
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