有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

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【提出】
2016/06/24 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,950,287,825円
Ⅱ 負債総額2,252,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,948,035,196円
Ⅳ 発行済口数2,057,345,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9469円
(1万口当たり純資産額)(9,469円)

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