有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/21 9:41
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,885,217,090円
Ⅱ 負債総額8,102,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,877,114,679円
Ⅳ 発行済口数1,956,863,060口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9592円
(1万口当たり純資産額)(9,592円)

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