有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)

【提出】
2020/12/24 9:59
【資料】
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【項目】
50項目

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額868,913,933円
Ⅱ 負債総額3,404,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)865,509,205円
Ⅳ 発行済口数1,001,248,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8644円
(1万口当たり純資産額)(8,644円)

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