有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)

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【提出】
2019/12/23 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,285,434,356円
Ⅱ 負債総額1,554,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,283,879,781円
Ⅳ 発行済口数1,407,063,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9125円
(1万口当たり純資産額)(9,125円)

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