有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

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【提出】
2017/12/21 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,508,287,045円
Ⅱ 負債総額5,915,064円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,502,371,981円
Ⅳ 発行済口数1,511,867,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9937円
(1万口当たり純資産額)(9,937円)

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