有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)

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【提出】
2021/12/23 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額582,756,977円
Ⅱ 負債総額413,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)582,343,025円
Ⅳ 発行済口数657,011,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8864円
(1万口当たり純資産額)(8,864円)

IRBANK 採用情報

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