有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 3月26日) | 1,642,424,019 | 1,676,589,005 | 10,095 | 10,305 |
| 平成26年10月末日 | 1,058,071,646 | ― | 9,941 | ― | |
| 11月末日 | 1,243,942,658 | ― | 10,030 | ― | |
| 12月末日 | 1,362,782,493 | ― | 9,962 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,448,023,453 | ― | 10,129 | ― | |
| 2月末日 | 1,534,134,243 | ― | 10,273 | ― | |
| 3月末日 | 1,756,533,274 | ― | 10,115 | ― | |
| 4月末日 | 2,157,721,333 | ― | 10,167 | ― | |
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