有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 3月26日) | 1,642,424,019 | 1,676,589,005 | 10,095 | 10,305 |
| 第2期 | (平成27年 9月28日) | 2,443,336,103 | 2,495,841,826 | 9,772 | 9,982 |
| 第3期 | (平成28年 3月28日) | 1,946,976,055 | 1,990,550,434 | 9,383 | 9,593 |
| 第4期 | (平成28年 9月26日) | 1,758,637,164 | 1,797,204,726 | 9,576 | 9,786 |
| 平成27年10月末日 | 2,306,181,431 | ― | 9,909 | ― | |
| 11月末日 | 2,251,036,611 | ― | 9,919 | ― | |
| 12月末日 | 2,231,174,385 | ― | 9,848 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,192,092,878 | ― | 9,696 | ― | |
| 2月末日 | 1,941,126,827 | ― | 9,312 | ― | |
| 3月末日 | 1,968,790,057 | ― | 9,372 | ― | |
| 4月末日 | 1,948,035,196 | ― | 9,469 | ― | |
| 5月末日 | 1,982,891,763 | ― | 9,550 | ― | |
| 6月末日 | 1,982,636,253 | ― | 9,366 | ― | |
| 7月末日 | 1,963,794,793 | ― | 9,667 | ― | |
| 8月末日 | 1,870,939,887 | ― | 9,780 | ― | |
| 9月末日 | 1,762,007,175 | ― | 9,545 | ― | |
| 10月末日 | 1,877,114,679 | ― | 9,592 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
