有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 3月26日) | 1,642,424,019 | 1,676,589,005 | 10,095 | 10,305 |
| 第2期 | (2015年 9月28日) | 2,443,336,103 | 2,495,841,826 | 9,772 | 9,982 |
| 第3期 | (2016年 3月28日) | 1,946,976,055 | 1,990,550,434 | 9,383 | 9,593 |
| 第4期 | (2016年 9月26日) | 1,758,637,164 | 1,797,204,726 | 9,576 | 9,786 |
| 第5期 | (2017年 3月27日) | 1,545,483,863 | 1,576,237,712 | 9,548 | 9,738 |
| 第6期 | (2017年 9月26日) | 1,479,897,333 | 1,509,394,889 | 9,783 | 9,978 |
| 第7期 | (2018年 3月26日) | 1,315,908,954 | 1,340,127,807 | 9,508 | 9,683 |
| 第8期 | (2018年 9月26日) | 1,451,763,731 | 1,478,623,444 | 9,188 | 9,358 |
| 第9期 | (2019年 3月26日) | 1,413,609,120 | 1,440,389,965 | 8,973 | 9,143 |
| 第10期 | (2019年 9月26日) | 1,289,016,459 | 1,314,509,358 | 9,101 | 9,281 |
| 第11期 | (2020年 3月26日) | 801,867,182 | 816,186,615 | 7,560 | 7,695 |
| 2019年 4月末日 | 1,415,142,384 | ― | 9,120 | ― | |
| 5月末日 | 1,394,514,900 | ― | 9,025 | ― | |
| 6月末日 | 1,310,560,559 | ― | 9,199 | ― | |
| 7月末日 | 1,318,940,032 | ― | 9,269 | ― | |
| 8月末日 | 1,317,638,581 | ― | 9,279 | ― | |
| 9月末日 | 1,290,616,879 | ― | 9,100 | ― | |
| 10月末日 | 1,283,879,781 | ― | 9,125 | ― | |
| 11月末日 | 1,174,869,697 | ― | 9,144 | ― | |
| 12月末日 | 1,056,282,669 | ― | 9,181 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,039,287,424 | ― | 9,224 | ― | |
| 2月末日 | 971,263,085 | ― | 9,135 | ― | |
| 3月末日 | 840,131,043 | ― | 7,804 | ― | |
| 4月末日 | 915,120,061 | ― | 8,343 | ― | |
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