有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 3月26日) | 1,642,424,019 | 1,676,589,005 | 10,095 | 10,305 |
| 第2期 | (2015年 9月28日) | 2,443,336,103 | 2,495,841,826 | 9,772 | 9,982 |
| 第3期 | (2016年 3月28日) | 1,946,976,055 | 1,990,550,434 | 9,383 | 9,593 |
| 第4期 | (2016年 9月26日) | 1,758,637,164 | 1,797,204,726 | 9,576 | 9,786 |
| 第5期 | (2017年 3月27日) | 1,545,483,863 | 1,576,237,712 | 9,548 | 9,738 |
| 第6期 | (2017年 9月26日) | 1,479,897,333 | 1,509,394,889 | 9,783 | 9,978 |
| 第7期 | (2018年 3月26日) | 1,315,908,954 | 1,340,127,807 | 9,508 | 9,683 |
| 第8期 | (2018年 9月26日) | 1,451,763,731 | 1,478,623,444 | 9,188 | 9,358 |
| 2017年10月末日 | 1,502,371,981 | ― | 9,937 | ― | |
| 11月末日 | 1,473,383,571 | ― | 9,935 | ― | |
| 12月末日 | 1,486,087,759 | ― | 9,906 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,463,811,109 | ― | 9,943 | ― | |
| 2月末日 | 1,377,386,458 | ― | 9,825 | ― | |
| 3月末日 | 1,420,878,826 | ― | 9,539 | ― | |
| 4月末日 | 1,456,743,435 | ― | 9,550 | ― | |
| 5月末日 | 1,476,797,151 | ― | 9,305 | ― | |
| 6月末日 | 1,516,926,700 | ― | 9,280 | ― | |
| 7月末日 | 1,509,684,060 | ― | 9,388 | ― | |
| 8月末日 | 1,500,726,319 | ― | 9,365 | ― | |
| 9月末日 | 1,453,003,433 | ― | 9,183 | ― | |
| 10月末日 | 1,612,341,514 | ― | 9,055 | ― | |
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