有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 3月26日) | 1,642,424,019 | 1,676,589,005 | 10,095 | 10,305 |
| 第2期 | (2015年 9月28日) | 2,443,336,103 | 2,495,841,826 | 9,772 | 9,982 |
| 第3期 | (2016年 3月28日) | 1,946,976,055 | 1,990,550,434 | 9,383 | 9,593 |
| 第4期 | (2016年 9月26日) | 1,758,637,164 | 1,797,204,726 | 9,576 | 9,786 |
| 第5期 | (2017年 3月27日) | 1,545,483,863 | 1,576,237,712 | 9,548 | 9,738 |
| 第6期 | (2017年 9月26日) | 1,479,897,333 | 1,509,394,889 | 9,783 | 9,978 |
| 第7期 | (2018年 3月26日) | 1,315,908,954 | 1,340,127,807 | 9,508 | 9,683 |
| 第8期 | (2018年 9月26日) | 1,451,763,731 | 1,478,623,444 | 9,188 | 9,358 |
| 第9期 | (2019年 3月26日) | 1,413,609,120 | 1,440,389,965 | 8,973 | 9,143 |
| 第10期 | (2019年 9月26日) | 1,289,016,459 | 1,314,509,358 | 9,101 | 9,281 |
| 第11期 | (2020年 3月26日) | 801,867,182 | 816,186,615 | 7,560 | 7,695 |
| 第12期 | (2020年 9月28日) | 925,363,831 | 944,268,618 | 8,566 | 8,741 |
| 第13期 | (2021年 3月26日) | 606,068,854 | 617,260,167 | 8,936 | 9,101 |
| 第14期 | (2021年 9月27日) | 594,695,480 | 605,350,952 | 8,930 | 9,090 |
| 2020年10月末日 | 865,509,205 | - | 8,644 | - | |
| 11月末日 | 885,903,922 | - | 8,971 | - | |
| 12月末日 | 672,958,395 | - | 9,037 | - | |
| 2021年 1月末日 | 650,036,232 | - | 8,998 | - | |
| 2月末日 | 620,658,133 | - | 9,092 | - | |
| 3月末日 | 606,393,865 | - | 8,922 | - | |
| 4月末日 | 610,774,836 | - | 8,977 | - | |
| 5月末日 | 609,636,279 | - | 8,986 | - | |
| 6月末日 | 613,537,167 | - | 9,043 | - | |
| 7月末日 | 613,396,023 | - | 9,066 | - | |
| 8月末日 | 609,038,593 | - | 9,090 | - | |
| 9月末日 | 590,762,052 | - | 8,893 | - | |
| 10月末日 | 582,343,025 | - | 8,864 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
