有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 3月26日) | 1,642,424,019 | 1,676,589,005 | 10,095 | 10,305 |
| 第2期 | (平成27年 9月28日) | 2,443,336,103 | 2,495,841,826 | 9,772 | 9,982 |
| 第3期 | (平成28年 3月28日) | 1,946,976,055 | 1,990,550,434 | 9,383 | 9,593 |
| 第4期 | (平成28年 9月26日) | 1,758,637,164 | 1,797,204,726 | 9,576 | 9,786 |
| 第5期 | (平成29年 3月27日) | 1,545,483,863 | 1,576,237,712 | 9,548 | 9,738 |
| 平成28年 4月末日 | 1,948,035,196 | ― | 9,469 | ― | |
| 5月末日 | 1,982,891,763 | ― | 9,550 | ― | |
| 6月末日 | 1,982,636,253 | ― | 9,366 | ― | |
| 7月末日 | 1,963,794,793 | ― | 9,667 | ― | |
| 8月末日 | 1,870,939,887 | ― | 9,780 | ― | |
| 9月末日 | 1,762,007,175 | ― | 9,545 | ― | |
| 10月末日 | 1,877,114,679 | ― | 9,592 | ― | |
| 11月末日 | 1,765,834,182 | ― | 9,360 | ― | |
| 12月末日 | 1,777,988,362 | ― | 9,544 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,692,394,325 | ― | 9,640 | ― | |
| 2月末日 | 1,587,384,205 | ― | 9,728 | ― | |
| 3月末日 | 1,552,574,464 | ― | 9,580 | ― | |
| 4月末日 | 1,517,224,703 | ― | 9,724 | ― | |
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