有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 3月26日) | 1,642,424,019 | 1,676,589,005 | 10,095 | 10,305 |
| 第2期 | (平成27年 9月28日) | 2,443,336,103 | 2,495,841,826 | 9,772 | 9,982 |
| 第3期 | (平成28年 3月28日) | 1,946,976,055 | 1,990,550,434 | 9,383 | 9,593 |
| 平成27年 4月末日 | 2,157,721,333 | ― | 10,167 | ― | |
| 5月末日 | 2,183,348,133 | ― | 10,123 | ― | |
| 6月末日 | 2,221,119,267 | ― | 9,941 | ― | |
| 7月末日 | 2,481,909,163 | ― | 10,072 | ― | |
| 8月末日 | 2,504,763,157 | ― | 10,019 | ― | |
| 9月末日 | 2,404,239,118 | ― | 9,655 | ― | |
| 10月末日 | 2,306,181,431 | ― | 9,909 | ― | |
| 11月末日 | 2,251,036,611 | ― | 9,919 | ― | |
| 12月末日 | 2,231,174,385 | ― | 9,848 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,192,092,878 | ― | 9,696 | ― | |
| 2月末日 | 1,941,126,827 | ― | 9,312 | ― | |
| 3月末日 | 1,968,790,057 | ― | 9,372 | ― | |
| 4月末日 | 1,948,035,196 | ― | 9,469 | ― | |
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